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投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范畴

本基金投资范畴为具有优良流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会答应基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
pk10投注平台APP如法律法规或监管机构以后答应基金投资其他品种,基金治理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范畴。

投资策略

本基金摘用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权复构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权复的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特别情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金治理人可以对投资组合治理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华证券份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范畴,基金治理人应摘取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
(1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权复对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可摘取适当方法,以降低买入成本。当遇来成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权复购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承担限度之内,尽量缩小跟踪误差。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权复的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华证券份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金治理人将对成份股的流动性进行分析,如发觉流动性欠佳的个股将可能摘用合理方法觅求替代。由于受来各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权复持有成份股,基金将会摘用合理方法觅求替代。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权复新调整时,本基金将根据各成份股的权复变化进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权复因其它特别原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合治理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性治理需要,选取来期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将摘用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判定未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券挑选。
3、衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会答应的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险治理的原则,以套期保值为目的,主要挑选流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达来稳固投资组合资产净值的目的。
基金治理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的治理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等觅求权证的合理估值水平,追求稳固的当期收益。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括鹏华证券份额、鹏华证券A份额、鹏华证券B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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